一、公司基本情況

1．中文名稱：山東省鹽業(yè)集團有限公司     

簡稱：山東鹽業(yè) 

2．外文名稱：Shandong Salt Group Co.Ltd。

3．法定代表人：錢秉軍

4．注冊地址：山東省濟南市歷下區(qū)文化東路59號

5．經(jīng)營范圍：許可項目：食鹽生產(chǎn)【分支機構(gòu)經(jīng)營】；食鹽批發(fā)；食品銷售；酒類經(jīng)營；水產(chǎn)養(yǎng)殖。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：進出口代理；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；機械設備銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；建筑裝飾材料銷售；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；道路貨物運輸站經(jīng)營；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；煤炭及制品銷售；化肥銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；電子產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；針紡織品銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；日用百貨銷售；保健食品（預包裝）銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；家用電器銷售；海水淡化處理；風力發(fā)電技術服務；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；環(huán)境保護專用設備銷售；日用家電零售；新興能源技術研發(fā)；石油制品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

6．辦公地址：山東省濟南市歷下區(qū)文化東路59號          

郵政編碼：250014

7．網(wǎng)址：www.yzzona.com

8．電子信箱:sdsywj@163.com

9．公司簡介: 山東省鹽業(yè)集團有限公司于1990年10月在山東省工商行政管理局登記注冊成立。注冊號：91370000163044251E號。公司類型：有限責任公司（國有控股）。注冊資本：貳億壹仟陸佰零捌萬柒仟元整。

二、財務會計報告和審計報告摘要 

1、財務會計報告。

（1）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標。

①期末資產(chǎn)總額843,872.42萬元，年初資產(chǎn)總額 785,818.95萬元，同比增長7.39%。

②期末負債總額122,584.75萬元，年初負債總額72,161.46萬元，同比增長69.88%。

③期末所有者權(quán)益總額721,287.67萬元，年初所有者權(quán)益總額713,657.49萬元，同比增長1.07%。其中：期末歸屬于母公司所有者權(quán)益720,935.46萬元，年初歸屬于母公司所有者權(quán)益713,302.98萬元，同比增長1.07%。

④營業(yè)收入本期金額63,390.43萬元，上期金額17,087.74萬元。

⑤營業(yè)成本本期金額61,591.05萬元，上期金額14,943.33萬元。

⑥利潤總額本期金額25,019.94萬元，上期金額9,045.80 萬元。

⑦凈利潤本期金額24,843.09萬元，上期金額9,311.87萬元。其中，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤24,837.57萬元，上期歸屬于母公司所有者的凈利潤9,308.35萬元。

（2）財務報表的編制基礎：合并報表范圍、重大變動及影響，重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表的影響。

本公司2022年度納入決算范圍企業(yè)戶數(shù)5戶。其中二級企業(yè)1戶（山東省鹽業(yè)集團有限公司），三級企業(yè)4戶（山東鳶晶鹽業(yè)有限公司、山東升索飼料科技有限公司、山東科合海洋高技術有限公司、山東海漁海洋生物科技有限公司）。減少的原因為2022年轉(zhuǎn)讓了山東索普招標有限公司65%的股權(quán)，失去了控制權(quán)，不再納入報表合并范圍。

會計政策變更

本公司在報告期內(nèi)未發(fā)生會計政策變更。

會計估計變更

本公司在報告期內(nèi)重要會計估計未發(fā)生變更。

2、審計報告的意見類型。

本年度，中介機構(gòu)出具了標準無保留意見審計報告。

三、“三重一大”有關事項

1、有關重大決策。

一是董事會2022年第1次會議審議通過《關于2022年度投資計劃的議案》，確定了山東鹽業(yè)及其所屬企業(yè)2022年度投資計劃；通過了《關于2022年預算的議案》。二是董事會2022年第3次會議審議通過了《關于山東科合海洋高技術有限公司擬投資建設水產(chǎn)聯(lián)合育種基地項目的議案》。三是董事會2022年第4次會議審議通過了《關于國有資本收益的議案》《關于2021年財務決算的議案》《關于魯銀投資重大資產(chǎn)重組相關承諾變更及預留價款處置的議案》。四是董事會2022年第6次會議審議通過了《關于魯銀儲能擬競買巖鹽采礦權(quán)的議案》《關于山東魯銀鹽穴儲能工程技術有限公司引入戰(zhàn)略投資者暨增資擴股的議案》《關于魯銀投資公司重大資產(chǎn)重組采礦權(quán)相關承諾擬延期的議案》《關于將資產(chǎn)重組預留款項出借魯銀投資公司的議案》。五是董事會2022年第7次會議審議通過了《關于修訂山東省鹽業(yè)集團有限公司風險控制委員會工作細則（暫行）的議案》。六是董事會2022年第8次審議通過了《關于擬向國泰租賃有限公司增資的議案》。七是2022年第9次董事會審議通過了《關于鹽業(yè)集團企業(yè)負責人2021年度薪酬分配方案的議案》。八是董事會2022年第10次會議審議通過了《關于向山東國惠借款用于國泰租賃增資的議案》《關于擬推進300MW光伏項目升壓站用地有償收儲工作及相關事項的議案》《關于華能山鹽公司擬召開2022年第一次臨時股東會暨注入資本金、外部融資等事項的議案》《關于擬同意魯銀儲能公司召開2022年第三次臨時股東會暨審議引入戰(zhàn)投、修改章程等事項的議案》《關于擬與國改基金簽訂董事委派協(xié)議暨共同委派魯銀儲能公司董事的議案》《關于制定<山東省鹽業(yè)集團有限公司董事會專門委員會工作細則>的議案》《關于鹽業(yè)集團負責人2019年及2020年1-8月任期激勵收入分配方案的議案》。九是董事會2022年第11次會議審議通過了《關于向山東國惠集團借款用于注資華能山鹽的議案》。十是董事會2022年第12次會議審議通過了《關于擬參與魯北鹽堿灘涂風光儲輸一體化基地項目牽頭開發(fā)企業(yè)競爭優(yōu)選的議案》，同意山東鹽業(yè)與魯銀投資一起，分別與華能山東、國電投山東簽署《聯(lián)合體意向書》，組成聯(lián)合體，參與魯北基地項目牽頭開發(fā)企業(yè)競爭優(yōu)選；審議通過了《關于擬同意魯銀儲能公司投資建設采鹵站暨簽署2022年第四次臨時股東會決議的議案》《關于擬同意華能山鹽競買光伏項目升壓站土地使用權(quán)并簽署相關董事會決議的議案》。

2.有關重大人事任免。

一是董事會2022年第1次會議通過《關于邵凱琳任山東省鹽業(yè)集團有限公司總法律顧問的議案》。二是董事會2022年第3次會議通過了《關于調(diào)整董事會專業(yè)委員會成員分工的議案》，建議李方擔任山東鹽業(yè)董事會審計與風險委員會主任，戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會成員，李正琰不再擔任上述職務。

三是董事會2022年第10次會議審議通過了《關于調(diào)整山東鹽業(yè)董事會戰(zhàn)略與投資委員會組成人員的議案》。杜冰任山東省鹽業(yè)集團有限公司董事長，張禹良不再擔任山東省鹽業(yè)集團有限公司董事長、董事職務。據(jù)此，山東鹽業(yè)董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任調(diào)整為杜冰，張禹良不再擔任戰(zhàn)略與投資委員會成員及主任職務。

3.有關重大項目安排情況。

2022年，山東鹽業(yè)計劃投資5個項目，投資總額12960萬元，其中：續(xù)建項目4個，投資額7460萬元；新增項目1個，投資額5500萬元。投資項目全部符合“八大發(fā)展戰(zhàn)略”“十強產(chǎn)業(yè)規(guī)劃”，均為省內(nèi)投資、主業(yè)投資，全年預計總投資規(guī)模為12960萬元，其中10960萬元為自有資金，2000萬元為企業(yè)融資。按投向行業(yè)劃分：光伏新能源項目1個，投資額6800萬元；現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)項目4個，投資額6160萬元。按投資類別劃分：固定資產(chǎn)投資項目4個，投資額6160萬元；股權(quán)投資項目1個，投資額6800萬元。按投資階段劃分：新開工項目1個，投資額5500萬元；續(xù)建項目4個，投資額7460萬元。

截至2022年12月31日，固定資產(chǎn)投資計劃6160萬元，未實際出資；長期股權(quán)投資計劃6800萬元，實際投資4188.7萬元，投資計劃完成率62%。計劃外投資完成53100萬元。2022年實際投資的兩個項目，均為長期股權(quán)投資，分別是計劃內(nèi)注資華能山鹽（壽光）新能源有限公司4188.7萬元，計劃外增資國泰租賃有限公司53100萬元，投資總額57288.7萬元。

                                                                                                                                                山東省鹽業(yè)集團有限公司董事會

                                                                                                                                                         2023年6月9日